Relatório de Gestão Fiscal
| ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||||||
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||
| JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 | |||||||||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | |||||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | JANEIRO 2024 |
FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 |
ABRIL 2024 |
MAIO 2024 |
JUNHO 2024 |
JULHO 2024 |
AGOSTO 2024 |
SETEMBRO 2024 |
OUTUBRO 2024 |
NOVEMBRO 2024 |
DEZEMBRO 2024 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.990.826,94 | 11.884.953,96 | 11.527.780,76 | 12.047.450,53 | 12.220.466,74 | 12.862.006,46 | 12.169.966,50 | 12.334.384,66 | 12.350.657,65 | 12.734.724,24 | 15.014.658,49 | 43.533.863,44 | 180.671.740,37 | - | 180.671.740,37 |
| Pessoal Ativo | 11.295.179,46 | 11.109.616,34 | 10.792.832,18 | 11.068.443,50 | 11.449.432,70 | 12.049.277,27 | 11.430.826,16 | 11.747.412,12 | 11.489.674,98 | 12.027.594,85 | 14.293.820,00 | 42.648.565,25 | 171.402.674,81 | - | 171.402.674,81 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.365.055,76 | 9.168.733,36 | 8.825.529,12 | 9.109.741,66 | 9.424.140,99 | 9.970.772,19 | 9.351.839,37 | 9.656.331,14 | 9.401.059,11 | 9.675.386,20 | 11.930.479,20 | 37.952.334,00 | 143.831.402,10 | - | 143.831.402,10 |
| Obrigações Patronais | 1.930.123,70 | 1.940.882,98 | 1.967.303,06 | 1.958.701,84 | 2.025.291,71 | 2.078.505,08 | 2.078.986,79 | 2.091.080,98 | 2.088.615,87 | 2.352.208,65 | 2.363.340,80 | 4.696.231,25 | 27.571.272,71 | - | 27.571.272,71 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 695.647,48 | 775.337,62 | 734.948,58 | 979.007,03 | 771.034,04 | 812.729,19 | 739.140,34 | 586.972,54 | 860.982,67 | 707.129,39 | 720.838,49 | 885.298,19 | 9.269.065,56 | - | 9.269.065,56 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 631.128,87 | 726.625,42 | 673.173,72 | 753.571,70 | 686.982,67 | 741.203,94 | 667.579,62 | 514.269,28 | 789.321,44 | 635.595,88 | 633.446,37 | 800.387,73 | 8.253.286,64 | - | 8.253.286,64 |
| Pensões | 64.518,61 | 48.712,20 | 61.774,86 | 225.435,33 | 84.051,37 | 71.525,25 | 71.560,72 | 72.703,26 | 71.661,23 | 71.533,51 | 87.392,12 | 84.910,46 | 1.015.778,92 | - | 1.015.778,92 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 812.473,21 | 910.296,73 | 828.959,95 | 1.086.224,92 | 900.128,30 | 855.678,02 | 787.466,58 | 650.923,74 | 925.746,41 | 775.462,04 | 897.368,86 | 891.435,26 | 10.322.164,02 | - | 10.322.164,02 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 40.694,07 | 31.955,37 | 13.385,06 | 26.591,58 | 129.094,26 | 30.819,19 | 12.073,57 | 23.215,59 | 6.131,90 | 11.436,41 | 119.634,13 | 6.137,07 | 451.168,20 | - | 451.168,20 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | ||||||||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 76.131,66 | 103.003,74 | 80.626,31 | 80.626,31 | - | 12.129,64 | 36.252,67 | 40.735,61 | 58.631,84 | 56.896,24 | 56.896,24 | - | 601.930,26 | - | 601.930,26 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 695.647,48 | 775.337,62 | 734.948,58 | 979.007,03 | 771.034,04 | 812.729,19 | 739.140,34 | 586.972,54 | 860.982,67 | 707.129,39 | 720.838,49 | 885.298,19 | 9.269.065,56 | - | 9.269.065,56 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 11.178.353,73 | 10.974.657,23 | 10.698.820,81 | 10.961.225,61 | 11.320.338,44 | 12.006.328,44 | 11.382.499,92 | 11.683.460,92 | 11.424.911,24 | 11.959.262,20 | 14.117.289,63 | 42.642.428,18 | 170.349.576,35 | - | 170.349.576,35 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.655.407.399,67 | ||||||||||||||
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 13.434.477,00 | ||||||||||||||
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) | 41.066.633,05 | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) | 14.600.906.289,62 | ||||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) | 170.349.576,35 | ||||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) | |||||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) | |||||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) | |||||||||||||||
| Fonte: SIAFE-TO - JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 | |||||||||||||||
| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. | |||||||||||||||
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. | |||||||||||||||
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 11ª edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. | |||||||||||||||
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. | |||||||||||||||
| Estelamaris Postal Defensora Pública Geral |
Eduardo Pável Rosa Diretor Financeiro |
Sorlete Ribeiro Lima Chefe de Controle Interno |
Ednalva Araújo Lima Contadora - CRC: TO - 003083/0 Coordenadora de Contabilidade |
||||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 24/01/2025, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 24/01/2025, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 24/01/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 24/01/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0969517 e o código CRC D668C3DC. |