SEI/DPTO - 0741837 - Relatório de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
                       
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")                     R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS



DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

(g)= (a - (b+c+d+e) - f)


RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS
E NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO

(h)
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO
INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)
Restos a pagar liquidados e não pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d)
Demais
Obrigações
Financeiras

(e)
De Exercício
anteriores

(b)

Do exercício

(c)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)         1.594.428,84         -            -             -            -             -                      1.594.428,84     2.072.082,00                -                - 477.653,16
Alienação de Bens 226                       0,70         -            -             -            -             -                                    0,70              -                -                             0,70
Recurso do Tesouro - Contrapartidas 103            908.646,59         -            -             -            -             -                         908.646,59        880.150,00                -                    28.496,59
Recursos de Convênios com Órgãos Federais 225            685.781,55         -            -             -            -             -                         685.781,55     1.191.932,00                -                - 506.150,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)           7.380.450,33           324,00           531.676,13              3.120,00            -             -                      6.845.330,20     2.400.704,56                -               4.444.625,64
Recursos Ordinários 000         7.380.450,33           324,00           531.676,13              3.120,00            -             -                      6.845.330,20     2.400.704,56                -               4.444.625,64
TOTAL (III) = (I + II)           8.974.879,17           324,00           531.676,13              3.120,00            -             -                      8.439.759,04     4.472.786,56                -               3.966.972,48
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO
                       
                       
ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
                       
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)                     R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida 10.053.168.262,52
Receita Corrente líquida ajustada 10.052.110.448,21
             
DESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 130.021.497,96  
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>    
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>    
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>    
                       
RESTOS A PAGAR Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS
E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total R$ 4.472.786,56           3.966.972,48
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO -
                       
                       
Estelamaris Postal     Sorlete Ribeiro Lima Eduardo Pável Rosa Ednalva Araújo Lima
Defensora Pública Geral     Chefe de Controle Interno Diretor Financeiro Contador - CRC: TO - 003083/0
                  Coordenadora de Contabilidade

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Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 17/03/2023, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 17/03/2023, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 17/03/2023, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 17/03/2023, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Publicação

Edição: 442

Data: 17/03/2023 17:00

Auditoria

Assinatura: xovam-vusym-furyd-hevid-cenus-vofok-rorok-codat-folyz-kidyc-zetip-pamof-letim-pyfot-liryk-pucik-pyxex

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