SEI/DPTO - 0741838 - Relatório de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

 

ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
                       
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")                     R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS



DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

(g)= (a - (b+c+d+e) - f)


RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS
E NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO

(h)
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO
INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)
Restos a pagar liquidados e não pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d)
Demais
Obrigações
Financeiras

(e)
De Exercício
anteriores

(b)

Do exercício

(c)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)         9.304.359,20           -             -              -             -               -                      9.304.359,20     2.582.401,15              -               6.721.958,05
Alienação de Bens 755.000            223.933,70           -             -              -             -               -                         223.933,70              -              -                  223.933,70
Recurso do Tesouro - Contrapartidas 500.103            682.537,91           -             -              -             -               -                         682.537,91        293.288,73              -                  389.249,18
Recursos de Convênios com Órgãos Federais 700.000         5.213.027,16           -             -              -             -               -                      5.213.027,16     2.022.612,95              -               3.190.414,21
Recursos de Convênios com Órgãos Federais 759.000         3.184.560,43           -             -              -             -               -                      3.184.560,43        266.499,47              -               2.918.060,96
Recursos Próprios 799.000                   300,00           -             -              -             -               -                                300,00             -              -                         300,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)         4.949.940,51           -             -               2.880,22             3.203,04               -                      4.943.857,25     2.244.383,86              -               2.699.473,39
Recursos Ordinários 500.000         4.949.940,51           -             -               2.880,22             3.203,04               -                      4.943.857,25     2.244.383,86              -               2.699.473,39
TOTAL (III) = (I + II)         14.254.299,71           -             -               2.880,22             3.203,04               -                    14.248.216,45     4.826.785,01              -               9.421.431,44
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO
                       
                       
ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
                       
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)                     R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida 12.105.998.306,71
Receita Corrente líquida ajustada 12.104.467.859,45
             
DESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 142.557.029,79  
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>    
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>    
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>    
                       
RESTOS A PAGAR Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS
E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total R$ 4.826.785,01           9.421.431,44
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO -
                       
                       
Estelamaris Postal     Sorlete Ribeiro Lima Eduardo Pável Rosa Ednalva Araújo Lima
Defensora Pública Geral     Chefe de Controle Interno Diretor Financeiro Contador - CRC: TO - 003083/0
                  Coordenadora de Contabilidade

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Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 17/03/2023, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 17/03/2023, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 17/03/2023, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 17/03/2023, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0741838 e o código CRC 441E5D33.



Publicação

Edição: 442

Data: 17/03/2023 17:00

Auditoria

Assinatura: xedir-pafes-gogom-tyvar-homyg-doguk-nemas-hykaz-renah-bufig-hovor-gityz-capag-bibem-zevil-hamiz-paxyx

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