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| ESTADO DO TOCANTINS |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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| DESPESA COM PESSOAL |
MAIO
2025 |
JUNHO
2025 |
JULHO
2025 |
AGOSTO
2025 |
SETEMBRO
2025 |
OUTUBRO
2025 |
NOVEMBRO
2025 |
DEZEMBRO
2025 |
JANEIRO
2026 |
FEVEREIRO
2026 |
MARÇO
2026 |
ABRIL
2026 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
13.523.252,03 |
13.852.232,48 |
13.465.731,47 |
11.258.183,20 |
15.400.278,12 |
31.397.756,64 |
13.080.617,93 |
29.687.376,61 |
14.069.989,48 |
20.350.964,43 |
18.062.087,53 |
16.404.105,15 |
210.552.575,07 |
- |
210.552.575,07 |
| Pessoal Ativo |
12.723.812,53 |
13.052.534,07 |
12.579.506,98 |
10.509.710,82 |
14.733.140,45 |
30.648.227,16 |
12.240.506,92 |
23.701.067,21 |
13.274.933,80 |
19.408.021,73 |
17.327.389,93 |
11.797.559,77 |
191.996.411,37 |
- |
191.996.411,37 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
10.224.929,70 |
10.541.598,36 |
10.074.230,08 |
10.200.298,35 |
10.008.656,17 |
28.132.070,58 |
11.944.174,84 |
20.917.014,11 |
12.745.474,13 |
12.493.747,74 |
12.635.081,55 |
11.586.563,97 |
161.503.839,58 |
- |
161.503.839,58 |
| Obrigações Patronais |
2.498.882,83 |
2.510.935,71 |
2.505.276,90 |
309.412,47 |
4.724.484,28 |
2.516.156,58 |
296.332,08 |
2.784.053,10 |
529.459,67 |
6.914.273,99 |
4.692.308,38 |
210.995,80 |
30.492.571,79 |
- |
30.492.571,79 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
799.439,50 |
799.698,41 |
886.224,49 |
748.472,38 |
667.137,67 |
749.529,48 |
840.111,01 |
1.132.392,66 |
795.055,68 |
942.942,70 |
734.697,60 |
804.492,73 |
9.900.194,31 |
- |
9.900.194,31 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
642.421,42 |
472.946,45 |
692.147,71 |
535.944,70 |
489.898,03 |
564.329,53 |
597.641,87 |
816.841,88 |
508.967,63 |
609.948,66 |
549.527,35 |
617.740,58 |
7.098.355,81 |
- |
7.098.355,81 |
| Pensões |
157.018,08 |
326.751,96 |
194.076,78 |
212.527,68 |
177.239,64 |
185.199,95 |
242.469,14 |
315.550,78 |
286.088,05 |
332.994,04 |
185.170,25 |
186.752,15 |
2.801.838,50 |
- |
2.801.838,50 |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF) |
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| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
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4.853.916,74 |
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- |
- |
3.802.052,65 |
8.655.969,39 |
- |
8.655.969,39 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
815.976,80 |
879.867,25 |
911.694,89 |
818.238,43 |
848.491,36 |
808.770,30 |
955.811,02 |
1.246.236,37 |
823.263,75 |
1.012.701,01 |
781.586,22 |
821.284,21 |
10.723.921,61 |
- |
10.723.921,61 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
12.223,20 |
74.114,18 |
6.937,94 |
14.866,35 |
154.702,82 |
40.713,86 |
87.563,34 |
13.162,60 |
28.208,07 |
69.758,31 |
46.888,62 |
16.791,48 |
565.930,77 |
- |
565.930,77 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
4.314,10 |
6.054,66 |
18.532,46 |
54.899,70 |
26.650,87 |
18.526,96 |
28.136,67 |
100.681,11 |
- |
- |
- |
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257.796,53 |
- |
257.796,53 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
799.439,50 |
799.698,41 |
886.224,49 |
748.472,38 |
667.137,67 |
749.529,48 |
840.111,01 |
1.132.392,66 |
795.055,68 |
942.942,70 |
734.697,60 |
804.492,73 |
9.900.194,31 |
- |
9.900.194,31 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
12.707.275,23 |
12.972.365,23 |
12.554.036,58 |
10.439.944,77 |
14.551.786,76 |
30.588.986,34 |
12.124.806,91 |
28.441.140,24 |
13.246.725,73 |
19.338.263,42 |
17.280.501,31 |
15.582.820,94 |
199.828.653,46 |
- |
199.828.653,46 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
15.787.046.153,52 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) |
1.480.232,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) |
4.336.772,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) |
15.781.229.148,99 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) |
199.828.653,46 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) |
|
| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) |
|
| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) |
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| Fonte: SIAFE-TO - MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026 |
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| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, no montante de R$ 1.067.049,11, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. |
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 15ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. |
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 15ª Edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. |
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. |
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Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves
Defensor Público Geral |
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Eduardo Pável Rosa
Diretor Financeiro |
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Sorlete Ribeiro Lima
Chefe de Controle Interno |
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Andréia Dias Gomes
Contadora - CRC: TO - 002375/O-9
Coordenadora de Contabilidade em substituição |
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