| ESTADO DO TOCANTINS |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| SETEMBO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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| DESPESA COM PESSOAL |
SETEMBRO
2024 |
OUTUBRO
2024 |
NOVEMBRO
2024 |
DEZEMBRO
2024 |
JANEIRO
2025 |
FEVEREIRO
2025 |
MARÇO
2025 |
ABRIL
2025 |
MAIO
2025 |
JUNHO
2025 |
JULHO
2025 |
AGOSTO
2025 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
12.350.657,65 |
12.734.724,24 |
15.014.658,49 |
43.533.863,44 |
15.161.301,25 |
14.633.509,95 |
14.305.784,55 |
14.690.165,99 |
15.550.691,64 |
15.900.783,13 |
15.477.914,95 |
13.287.577,83 |
202.641.633,11 |
- |
202.641.633,11 |
| Pessoal Ativo |
11.489.674,98 |
12.027.594,85 |
14.293.820,00 |
42.648.565,25 |
12.634.199,38 |
12.024.035,34 |
11.731.091,25 |
12.095.220,84 |
12.723.812,53 |
13.050.793,51 |
12.576.480,69 |
10.509.710,82 |
177.804.999,44 |
- |
177.804.999,44 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
9.401.059,11 |
9.675.386,20 |
11.930.479,20 |
37.952.334,00 |
10.257.229,51 |
9.635.009,95 |
9.342.350,56 |
9.690.102,84 |
10.224.929,70 |
10.541.598,36 |
10.074.230,08 |
10.200.298,35 |
148.925.007,86 |
- |
148.925.007,86 |
| Obrigações Patronais |
2.088.615,87 |
2.352.208,65 |
2.363.340,80 |
4.696.231,25 |
2.376.969,87 |
2.389.025,39 |
2.388.740,69 |
2.405.118,00 |
2.498.882,83 |
2.509.195,15 |
2.502.250,61 |
309.412,47 |
28.879.991,58 |
- |
28.879.991,58 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
860.982,67 |
707.129,39 |
720.838,49 |
885.298,19 |
666.285,37 |
719.366,90 |
688.605,62 |
688.299,34 |
799.439,50 |
799.698,41 |
886.224,49 |
748.472,38 |
9.170.640,75 |
- |
9.170.640,75 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
789.321,44 |
635.595,88 |
633.446,37 |
800.387,73 |
563.590,55 |
641.295,98 |
561.286,90 |
587.681,62 |
642.421,42 |
472.946,45 |
692.147,71 |
535.944,70 |
7.556.066,75 |
- |
7.556.066,75 |
| Pensões |
71.661,23 |
71.533,51 |
87.392,12 |
84.910,46 |
102.694,82 |
78.070,92 |
127.318,72 |
100.617,72 |
157.018,08 |
326.751,96 |
194.076,78 |
212.527,68 |
1.614.574,00 |
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1.614.574,00 |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF) |
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| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
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1.860.816,50 |
1.890.107,71 |
1.886.087,68 |
1.906.645,81 |
2.027.439,61 |
2.050.291,21 |
2.015.209,77 |
2.029.394,63 |
15.665.992,92 |
- |
15.665.992,92 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
925.746,41 |
775.462,04 |
897.368,86 |
891.435,26 |
683.411,62 |
866.965,60 |
699.564,89 |
726.141,37 |
811.662,70 |
873.812,59 |
893.162,43 |
763.338,73 |
9.808.072,50 |
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9.808.072,50 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
6.131,90 |
11.436,41 |
119.634,13 |
6.137,07 |
17.126,25 |
147.598,70 |
10.959,27 |
37.842,03 |
12.223,20 |
74.114,18 |
6.937,94 |
14.866,35 |
465.007,43 |
- |
465.007,43 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
58.631,84 |
56.896,24 |
56.896,24 |
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172.424,32 |
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172.424,32 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
860.982,67 |
707.129,39 |
720.838,49 |
885.298,19 |
666.285,37 |
719.366,90 |
688.605,62 |
688.299,34 |
799.439,50 |
799.698,41 |
886.224,49 |
748.472,38 |
9.170.640,75 |
- |
9.170.640,75 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
11.424.911,24 |
11.959.262,20 |
14.117.289,63 |
42.642.428,18 |
14.477.889,63 |
13.766.544,35 |
13.606.219,66 |
13.964.024,62 |
14.739.028,94 |
15.026.970,54 |
14.584.752,52 |
12.524.239,10 |
192.833.560,61 |
- |
192.833.560,61 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
15.377.135.706,75 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) |
1.786.500,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) |
82.381.067,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) |
15.292.968.139,65 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) |
192.833.560,61 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) |
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| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) |
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| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) |
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| Fonte: SIAFE-TO - SETEMBO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 |
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| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. |
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. |
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 11ª edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. |
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. |
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Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves
Defensor Público Geral |
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Eduardo Pável Rosa
Diretor Financeiro |
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Sorlete Ribeiro Lima
Chefe de Controle Interno |
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Neide Aparecida da Silva Correia
Contadora - CRC: TO - 1002/O
Coordenadora de Contabilidade |
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