| ESTADO DO TOCANTINS |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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| DESPESA COM PESSOAL |
SETEMBRO
2023 |
OUTUBRO
2023 |
NOVEMBRO
2023 |
DEZEMBRO
2023 |
JANEIRO
2024 |
FEVEREIRO 2024 |
MARÇO
2024 |
ABRIL
2024 |
MAIO
2024 |
JUNHO
2024 |
JULHO
2024 |
AGOSTO
2024 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
11.601.394,23 |
12.002.727,05 |
31.114.712,81 |
20.781.404,02 |
11.990.826,94 |
11.884.953,96 |
11.527.780,76 |
11.994.143,13 |
12.220.466,74 |
12.862.006,46 |
12.169.966,50 |
12.334.384,66 |
172.484.767,26 |
- |
172.484.767,26 |
| Pessoal Ativo |
10.944.657,46 |
11.262.979,50 |
30.504.111,70 |
19.656.196,17 |
11.295.179,46 |
11.109.616,34 |
10.792.832,18 |
11.068.443,50 |
11.449.432,70 |
12.049.277,27 |
11.430.826,16 |
11.747.412,12 |
163.310.964,56 |
- |
163.310.964,56 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
9.021.303,54 |
9.339.276,35 |
28.576.819,32 |
15.828.884,67 |
9.365.055,76 |
9.168.733,36 |
8.825.529,12 |
9.109.741,66 |
9.424.140,99 |
9.970.772,19 |
9.351.839,37 |
9.656.331,14 |
137.638.427,47 |
- |
137.638.427,47 |
| Obrigações Patronais |
1.923.353,92 |
1.923.703,15 |
1.927.292,38 |
3.827.311,50 |
1.930.123,70 |
1.940.882,98 |
1.967.303,06 |
1.958.701,84 |
2.025.291,71 |
2.078.505,08 |
2.078.986,79 |
2.091.080,98 |
25.672.537,09 |
- |
25.672.537,09 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
656.736,77 |
739.747,55 |
610.601,11 |
1.125.207,85 |
695.647,48 |
775.337,62 |
734.948,58 |
925.699,63 |
771.034,04 |
812.729,19 |
739.140,34 |
586.972,54 |
9.173.802,70 |
- |
9.173.802,70 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
656.736,77 |
631.128,87 |
552.059,96 |
1.058.860,19 |
631.128,87 |
726.625,42 |
673.173,72 |
753.571,70 |
686.982,67 |
741.203,94 |
667.579,62 |
514.269,28 |
8.293.321,01 |
- |
8.293.321,01 |
| Pensões |
- |
108.618,68 |
58.541,15 |
66.347,66 |
64.518,61 |
48.712,20 |
61.774,86 |
172.127,93 |
84.051,37 |
71.525,25 |
71.560,72 |
72.703,26 |
880.481,69 |
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880.481,69 |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF) |
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| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
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| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
660.095,45 |
767.074,31 |
630.431,12 |
1.749.350,00 |
736.341,55 |
807.292,99 |
748.333,64 |
952.291,21 |
900.128,30 |
843.548,38 |
751.213,91 |
610.188,13 |
10.156.288,99 |
- |
10.156.288,99 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
3.358,68 |
27.326,76 |
19.830,01 |
- |
40.694,07 |
31.955,37 |
13.385,06 |
26.591,58 |
129.094,26 |
30.819,19 |
12.073,57 |
23.215,59 |
358.344,14 |
- |
358.344,14 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
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624.142,15 |
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624.142,15 |
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624.142,15 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
656.736,77 |
739.747,55 |
610.601,11 |
1.125.207,85 |
695.647,48 |
775.337,62 |
734.948,58 |
925.699,63 |
771.034,04 |
812.729,19 |
739.140,34 |
586.972,54 |
9.173.802,70 |
- |
9.173.802,70 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
10.941.298,78 |
11.235.652,74 |
30.484.281,69 |
19.032.054,02 |
11.254.485,39 |
11.077.660,97 |
10.779.447,12 |
11.041.851,92 |
11.320.338,44 |
12.018.458,08 |
11.418.752,59 |
11.724.196,53 |
162.328.478,27 |
- |
162.328.478,27 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
14.286.643.285,67 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) |
21.542.546,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) |
91.474.500,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) |
14.173.626.238,97 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) |
162.328.478,27 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) |
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| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) |
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| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) |
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| Fonte: SIAFE-TO - SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 |
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| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. |
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. |
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 11ª edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. |
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. |
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Estelamaris Postal
Defensora Pública Geral |
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Eduardo Pável Rosa
Diretor Financeiro |
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Daniela Rodrigues Gouvea Cruz
Chefe de Controle Interno em Substituição |
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Ednalva Araújo Lima
Contador - CRC: TO - 003083/0
Coordenadora de Contabilidade |
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