| ESTADO DO TOCANTINS |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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| DESPESA COM PESSOAL |
MAIO
2023 |
JUNHO
2023 |
JULHO
2023 |
AGOSTO
2023 |
SETEMBRO
2023 |
OUTUBRO
2023 |
NOVEMBRO
2023 |
DEZEMBRO
2023 |
JANEIRO
2024 |
FEVEREIRO 2024 |
MARÇO
2024 |
ABRIL
2024 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
11.599.643,38 |
12.324.368,58 |
11.407.258,34 |
11.711.377,48 |
11.601.394,23 |
12.002.727,05 |
31.114.712,81 |
20.781.404,02 |
11.990.826,94 |
11.884.953,96 |
11.527.780,76 |
11.994.143,13 |
169.940.590,68 |
- |
169.940.590,68 |
| Pessoal Ativo |
10.892.748,29 |
11.287.714,23 |
10.717.018,58 |
11.003.235,54 |
10.944.657,46 |
11.262.979,50 |
30.504.111,70 |
19.656.196,17 |
11.295.179,46 |
11.109.616,34 |
10.792.832,18 |
11.068.443,50 |
160.534.732,95 |
- |
160.534.732,95 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
9.004.669,53 |
9.346.917,09 |
8.799.069,30 |
9.082.294,84 |
9.021.303,54 |
9.339.276,35 |
28.576.819,32 |
15.828.884,67 |
9.365.055,76 |
9.168.733,36 |
8.825.529,12 |
9.109.741,66 |
135.468.294,54 |
- |
135.468.294,54 |
| Obrigações Patronais |
1.888.078,76 |
1.940.797,14 |
1.917.949,28 |
1.920.940,70 |
1.923.353,92 |
1.923.703,15 |
1.927.292,38 |
3.827.311,50 |
1.930.123,70 |
1.940.882,98 |
1.967.303,06 |
1.958.701,84 |
25.066.438,41 |
- |
25.066.438,41 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
706.895,09 |
1.036.654,35 |
690.239,76 |
708.141,94 |
656.736,77 |
739.747,55 |
610.601,11 |
1.125.207,85 |
695.647,48 |
775.337,62 |
734.948,58 |
925.699,63 |
9.405.857,73 |
- |
9.405.857,73 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
652.798,38 |
976.329,79 |
637.075,35 |
647.297,58 |
656.736,77 |
631.128,87 |
552.059,96 |
1.058.860,19 |
631.128,87 |
726.625,42 |
673.173,72 |
753.571,70 |
8.596.786,60 |
- |
8.596.786,60 |
| Pensões |
54.096,71 |
60.324,56 |
53.164,41 |
60.844,36 |
- |
108.618,68 |
58.541,15 |
66.347,66 |
64.518,61 |
48.712,20 |
61.774,86 |
172.127,93 |
809.071,13 |
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809.071,13 |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF) |
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| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
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| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
730.707,67 |
1.063.292,86 |
691.819,70 |
727.808,03 |
660.095,45 |
767.074,31 |
630.431,12 |
1.749.350,00 |
736.341,55 |
807.292,99 |
748.333,64 |
952.291,21 |
10.264.838,53 |
- |
10.264.838,53 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
23.812,58 |
26.638,51 |
1.579,94 |
19.666,09 |
3.358,68 |
27.326,76 |
19.830,01 |
- |
40.694,07 |
31.955,37 |
13.385,06 |
26.591,58 |
234.838,65 |
- |
234.838,65 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
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624.142,15 |
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624.142,15 |
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624.142,15 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
706.895,09 |
1.036.654,35 |
690.239,76 |
708.141,94 |
656.736,77 |
739.747,55 |
610.601,11 |
1.125.207,85 |
695.647,48 |
775.337,62 |
734.948,58 |
925.699,63 |
9.405.857,73 |
- |
9.405.857,73 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
10.868.935,71 |
11.261.075,72 |
10.715.438,64 |
10.983.569,45 |
10.941.298,78 |
11.235.652,74 |
30.484.281,69 |
19.032.054,02 |
11.254.485,39 |
11.077.660,97 |
10.779.447,12 |
11.041.851,92 |
159.675.752,15 |
- |
159.675.752,15 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
13.602.290.255,24 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) |
12.608.069,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) |
91.414.206,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) |
13.498.267.979,54 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) |
159.675.752,15 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) |
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| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) |
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| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) |
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| Fonte: SIAFE-TO - MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024 |
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| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. |
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. |
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 11ª edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. |
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. |
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Estelamaris Postal
Defensora Pública Geral |
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Eduardo Pável Rosa
Diretor Financeiro |
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Sorlete Ribeiro Lima
Chefe de Controle Interno |
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Ednalva Araújo Lima
Contador - CRC: TO - 003083/0
Coordenadora de Contabilidade |
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